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外国為替取引では、大多数のトレーダーが損失を出しています。

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この現象は、外国為替取引の根本的な問題というよりは、統計的な問題です。資金規模の観点から見ると、外国為替トレーダーの大多数は小口投資家であり、損失の可能性が高くなります。この現象は、資金規模に基づいて統計を分析するとさらに顕著になります。
外国為替投資資金が限られており、投資家の90%が大口投資家であると仮定すると、投資家の90%が利益を上げている可能性があります。例えば、日本では、ほとんどの個人外国為替トレーダーは主に長期キャリートレードを行っており、その大多数が利益を上げています。日本の外国為替投資家に限ると、長期キャリートレードを行う投資家の大多数が利益を上げています。これらの投資家は日々利息を稼ぎ、それが長年かけて積み重なることで、最終的に利益につながります。
もちろん、他の国では、従来の統計手法によれば、大多数のFXトレーダーが依然として損失を出しています。これは、資金規模と投資戦略が収益性に大きな影響を与える一方で、市場全体の収益性確率は依然として複数の要因の組み合わせによって左右されることを示しています。

FX取引では、初心者トレーダーが成功したトレーダーのシステムを採用したとしても、損失を被る可能性があります。

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取引における成功の鍵となる要素において、戦略や手法は比較的小さな役割しか果たしていません。資金規模と精神的なバランスが、主要な要因となっています。
FX初心者トレーダーは、一般的に成功したトレーダーと同じ資金規模を持っていません。実際、100万ドルから1万ドルを稼ぐのは簡単ですが、1万ドルから100万ドルを稼ぐのは非常に困難です。これは、資金規模がいかに重要な役割を果たすかを明確に示しています。
FX初心者は一般的に資金が不足しています。資金基盤が厚いほど、トレーダーはより安定したマインドセットを維持し、より決断力のある行動を取り、恐怖、威圧感、抑制を避けることができ、精神の不安定化のリスクを軽減できます。 訓練を受けても、生まれつき臆病な人は勇気あるトレーダーになることが難しいでしょう。FX初心者は、限られた資金と不安定なマインドセットという2つの大きなデメリットを克服するのに苦労します。これらの2つの欠点は、長期的な蓄積と十分な資金によってのみ、自然に解消されます。

FX取引において、経験豊富な成功トレーダーは、一般的に初心者にFX取引に関する書籍を勧めません。

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これは、彼らが賞賛を惜しまないからでも、著者の業績を羨んでいるからでもありません。彼らが書籍の推薦を拒否する主な理由は、新規参入者を守り、誤解を招き、損害を与えたくないという思いからです。
FX取引に関する知識、常識、経験、スキル、そして心理学を継続的に学び、研究し、磨き、培っていくことで、新規のFXトレーダーはやがて経験を積むことになります。その時点で、彼らは経験豊富なトレーダーが推薦する書籍に疑問を抱くようになるのは避けられません。FX取引に関する書籍の大半は、株式市場から輸入されたもの、あるいは根拠もなく捏造されたものであることを、新規参入者は自ら体験することになります。
中には、トレーダー自身が執筆したものではなく、単に寄せ集めで書かれた書籍もあります。そのような書籍は時間の無駄であり、取引スキルの向上にはほとんど役に立ちません。経験豊富なトレーダーが書籍を推薦しないのは、新規参入者が成熟した時にその書籍が役に立たないと判断し、過去の失敗を振り返ったり、暴言を吐いたりするのではないかと懸念しているからです。こうした不必要な手間と未知のリスクを避けるため、彼らは書籍を推薦しないのです。

外国為替取引において、スキャルピングシステムが利益を生むかどうか疑問に思う投資家は、多くの場合初心者です。

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取引の文脈において、スキャルピングシステムとはデイトレード戦略を指します。この疑問は初心者の間でよく聞かれます。経験豊富なトレーダーにとって、短期取引で利益を得られるかどうかは、彼らの最優先事項ではありません。ベテラントレーダーでさえも、この疑問に頭を悩ませているのであれば、彼らの考え方や成熟度は、豊富な取引経験があっても、依然として初心者のそれのままです。
長期投資取引の経験を持つ人は、一般的に短期取引に関する疑問を克服しています。短期取引では持続的な利益を生み出せないことは紛れもない事実です。もし短期取引が本当に実現可能であれば、投資銀行、ファンド会社、政府系機関などは、間違いなく短期取引の専門家を擁する専門部署を設立しているでしょう。しかし、現実にはこのような事態は一度も起こりませんでした。さらに、専用の外国為替ファンドは存在しないだけでなく、専門のクオンツ取引会社や外国為替投資会社さえも存在しません。これは、そのような会社がそもそも存在し得ないという事実に起因しています。

外国為替取引において、マージンコールは小口投資家の間でより一般的ですが、大口投資家の間で発生する確率は極めて低いです。

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マージンコールが発生する主な要因は2つあります。1つは大きなポジションで取引すること、もう1つは必要に応じてストップロス注文を設定しない、あるいは設定を躊躇することです。
小口投資家は、外国為替取引において、ポジションのリバース、ポジションの増加、ポジションの平均化、ストップロス注文を使用しないといった戦略を採用することがよくあります。リバース取引とは、高値または安値で買おうとする一心不乱な行為であり、ヘビー取引とは、高いレバレッジを使用することを指します。平均化は貪欲の継続であり、ストップロスを設定しないということは、ストップロスを設定しないか、あるいは設定することを望まず、奇跡的な市場の反転を期待することを意味します。
大型株投資家は、逆指値取引や大量取引を行うことは稀です。資本基盤が十分に大きいため、彼らはトレンドフォロー型の長期戦略を堅持し、ポジションを軽めに保有しています。軽めのポジションを平均化し、ストップロスを設定しないのは大型株投資家の間では一般的な慣行ですが、これらの行動は致命的な結果をもたらすものではなく、マージンコールにつながることもありません。

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